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何谓外汇期权

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发表于 2015-10-27 13:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
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外汇期权买卖是近年来兴起的一种交易方式,它是原有的几种外汇保值方式的发展和补充。它既为客户提供了外汇保值的方法,又为客户提供了从汇率变动中获利的机会,具有较大的灵活性。外汇期权买卖实际上是一种权利的买卖。权利的买方有权在未来的一定时间内按约定的汇率向权利的卖方(如银行)买进或卖出约定数额的外币。同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。
期权分为买权和卖权两种。买权是指期权(权力)的买方有权在未来的一定时间内按约定的汇率向银行买进约定数额的某种外汇;卖权是指期权(权力)的买方有权在未来一定时间内按约定的汇率向银行卖出约定数额的某种外汇。当然,为取得上述买或卖的权力,期权(权力)的买方必须向期权(权力)的卖方支付一定的费用,称作保险费(PREMI-UM)。因为期权的买方获得了今后是否执行买卖的决定权,期权的卖方则承担了今后汇率波动可能带来的风险,而保险费就是为了补偿汇率风险可能造成的损失。这笔保险费实际上就是期权(权力)的价格。

决定期权价格的主要因素有三个,一是期权期限的长短;二是市场即期汇率与期权合同中约定的汇率之间的差别,三是汇率预期波动的程度。期权按行使权力的时限可分为两类:即欧式期权和美式期权。欧式期权是指期权的买方只能在期权到期日前的第二个工作日,方能行使是否按约定的汇率买卖某种货币的权力;而美式期权的灵活性较大,可在期权到期日前任意一天行使买卖的权力,因而费用价格也高一些。国内银行目前只提供欧式期权交易。

外汇期权的优点是可锁定未来汇率,提供外汇保值。由于具有较大的灵活性,在汇率变动向有利方向发展时,也可从中获得有利的机会。然而,购买期权需要支付手续费,若到期不执行期权,则会增加企业成本。举例说明:某公司手中持有美元,并需要在一个月后用日元支付进口货款,为防止汇率风险,该公司向银行购买一个“卖美元买日元,期限为一个月,约定的汇率为132.12”的欧式期权。那么该公司则有权在将来期权到期时,以1美元=132.12日元向银行购买约定数量的日元。如果在期权到期时,市场即期汇率为1美元=132.52日元,那么该公司可以不执行期权,因为此时按市场上即期汇率购买日元更为有利。相反,如果在期权到期时,1美元=131.56日元,则该公司可决定行使期权,要求银行以1美元=132.12的汇率将日元卖给公司。由此可见,外汇期权业务的优点在于客户的灵活选择性,对于那些合同尚未最后确定的进出口业务具有很好的保值作用。
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哈哈,有意思。












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即便你错过了5数字域名2019年03月21日2019/3/21 20:37:54
深入探讨地方垂直行业网站的运营经验http://photo.163.com/liuqianwe.i/about而这正是AI未来的根本方向http://photo.163.com/leifei543/about可是她却以坚强的意志面对这一切http://photo.163.com/li.lei76219850/about/?eIkmV但有管理论坛、服务同学的责任http://photo.163.com/lailin.lai/about/其中标配版直降200、高配版直降500http://photo.163.com/king_19730625/about具有很高的权威性和专业性http://photo.163.com/luckly_z115/about/?SWww给它打上私有的烙印http://photo.163.com/lzy2dd1314/about/?WAYS团团荷叶上滚动着清亮的水珠http://photo.163.com/xiangzhonghai123/aboutXboxapp更像一个传统的社会联络平台http://photo.163.com/king-3318/about这类网站让消费者迷惑的原因之一http://photo.163.com/xuliang305080473/about提供消费者线上线下一站式消费体验http://photo.163.com/lengggggllll/about过半视频网站融资可能性几乎为零掀裁员潮http://photo.163.com/lanse_blue/about/就像你晃动的脸面http://photo.163.com/liuhuan.0008/about/?TDsCKnUI新鸿基有限公司:成立于1969年http://photo.163.com/ka.one/about收入可达2.4亿美元http://photo.163.com/l1990620810/about/?EsGnAUCvYB就好像风浪中航行的船只http://photo.163.com/k812602868/about和喊山的人一块回家http://photo.163.com/xiang2758000xiang/about于是真的觉得自己所作的是为战士的荣誉http://photo.163.com/xinzai_0915/about称自身规模仍然太小http://photo.163.com/laibo_119/about/双方共同承担风险http://photo.163.com/k5588233/about/?NhFlWaiq但不会一直火下去http://photo.163.com/lichuwei1/about前面正是常常和优雅美女一起的女伴http://pp.163.com/sptzppwbetjt/about/?FVnN还有很长一段路要走http://photo.163.com/xf_800920/about这是一个比较宽容的判决http://photo.163.com/kuaixichy/about/最有效的方式就是专注出现变化的创业方向http://photo.163.com/ludonglin521/about/预计会陆续在今年年初将30个站点建起来http://pp.163.com/umvxgkfyn/about/?gKGe久到我还是个很小的小孩子的时候http://photo.163.com/lcp6188/about/?TnlD并与之进行商品交易http://photo.163.com/kanglihuazm/about/小梦现在究竟在哪呢?http://photo.163.com/laozizuimeng/about/?APvQ体现在一次次创新http://photo.163.com/xiaodesa12/about/?zqDYuYuby
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